Трейлинг стоп: понятие и характеристика . Ключевые моменты.

Содержание

Если бы торговля на финансовом рынке была настолько простым занятием, как о нем пишут во многих источниках, наверняка количество миллионеров резко бы возросло. Реалии совершенно противоположны. И для стабильного заработка трейдерам необходимо искать различные инструменты, которые могут помочь в трейдинге. Так что сегодня предлагаю поговорить об инструменте, который может изменить вашу торговлю и результаты к лучшему. Итак, трейлинг стоп!

Трейлинг стоп: что это?

Трейлинг стоп (Trailing Stop) или «следящий» стоп представляет собой определенный метод управления уровнем стоп-лосс ордера. В свою очередь, напомню, что стоп-лосс (Stop Loss) – это инструмент, основная задача которого минимизировать потери по конкретной заключенной сделке, если цена актива начнет идти в направлении просадки. В ситуации, если открытая сделка оказывается «в прибыли», трейдер может стоп-лосс переместить самостоятельно на уровень безубыточности. Трейлинг стоп, как функция, автоматизирует этот процесс.

Акцентирую ваше внимание на том, что Trailing Stop лучше всего «добавлять» в работу, когда наблюдается сильное ценовое движение в одном и том же направлении, а также в ситуациях, когда у трейдера просто нет возможности тщательно отслеживать изменения на рынке. Этот инструмент можно устанавливать в двух аспектах: для каждой открытой сделки и для каждого отложенного ордера. Например, если применять трейлинг стоп для отложенного ордера, включаться в работу он будет только если этот ордер будет активирован. Причем важно, чтобы торговый терминал также работал. Далее, необходимо выставить Trailing Stop на N-е количество пунктов (пипсов), после чего ситуация будет таковой:

Терминал не будет предпринимать никаких шагов, пока открытая сделка не окажется прибыльной, причем размер прибыли должен составлять N-е количество пипсов. Только после получения такой прибыли, терминал выставляет ордер на расстоянии N-го количества пипсов от текущей рыночной цены актива.
Если предыдущее действие выполнено, терминал посылает команду изменить уровень стоп-лосса ордера на расстояние N пипсов от текущей рыночной цены. При этом важно учесть, что такое действие будет повторяться каждый раз, если расстояние между ценой актива и предыдущим уровнем ордера превысит N пунктов.

Говоря простыми словами, Trailing Stop – это страховой нюанс для трейдера на случай, если вдруг цена актива сделает разворот и пойдет в противоположном направлении.

Важно: трейлинг стоп постоянно отслеживает, насколько изменяется цена актива и соответственно ей перемещает стоп-лосс, если она идет в направлении сделки трейдера.

Основные характеристики

Следует отметить, что он не имеет универсального значения. Так, очень многое зависит от того временного интервала, который выбирает трейдер, а также от торговой стратегии и его опыта работы на рынке.

В торговле на финансовом рынке есть свои правила. Одно правило крайне будет полезно в контексте изучения трейлинг стопов. Оно гласит: автоматический трейлинг стоп показывает наибольшую эффективность, когда наблюдаются резкие ценовые скачки в положительном направлении. Это связано с тем, что в случае резких изменений часто наблюдаются и резкие развороты. Именно при таком раскладе трейлинг стоп работает эффективно и оберегает капитал трейдера.

Давайте наглядно разберем, как работает трейлинг стоп.

На картинке есть несколько точек:

точка а характеризует момент открытия ордера на покупку;
точка b характеризует момент включения трейлинг стопа и переноса стоп-лосса по сделке соответственно;
точка с – момент, когда цена актива начинает опускаться и идти против открытой позиции (обратите внимание, что стоп-лосс в это время остается неизменным);
точка d – момент, когда цена актива вновь растет, в то время как он перемещает стоп-лосс вслед за ценой;
точка е характеризует момент, когда цена достигла своего максимального значения и направляется вниз (опять-таки, стоп-лосс в этом случае остается на месте);
точка f показывает момент, когда срабатывает стоп-лосс, не давая трейдеру потерять прибыль, которую он заработал ранее.

Ну и напоследок, хочется отметить несколько важных моментов в работе с инструментом:

Трейлинг стоп функционирует исключительно в торговом терминале. Так, если терминал будет закрыт, этот инструмент не будет посылать сигналы на перемещение стоп-лосса.
Трейлинг стоп сработает только в случае, если цена актива преодолеет выставленное количество пипсов. Поэтому стоп-лосс рекомендуется выставлять заранее.
Трейлинг стоп можно использовать только если минимальный размер составит не менее 15 пунктов от текущей рыночной цены.

А мне остается пожелать вам удачи в освоении полезного инструмента Trailing Stop и отработке навыков работы с ним.